صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۶۴,۳۲۲ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۵,۳۴۸ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۷۷ | ۱۰.۷۴ % | ۴۱,۹۷۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۵۷,۷۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۸۲۸,۶۵۹ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۱۷ % | ۶۴,۴۳۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۹۱۳ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۱ % | ۵۰,۳۱۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۸۶۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۲ % | ۵۰,۲۳۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۸۰۷ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۲ % | ۵۰,۱۵۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۷۳,۲۶۸ | ۲۷.۱ % | ۸۲۷,۸۲۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۶ % | ۳۵,۹۸۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۷۸,۴۵۱ | ۲۷.۱ % | ۸۵۰,۱۷۲ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۶۲ | ۹.۲۳ % | ۲۶,۳۶۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۷۸,۲۹۲ | ۲۷.۰۱ % | ۸۶۱,۱۵۶ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۱ | ۸.۶۸ % | ۲۶,۹۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۸۵,۸۵۶ | ۲۷.۲ % | ۸۷۱,۷۶۷ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۲۶,۸۶۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴ % | ۸۷۶,۷۴۰ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۷۸۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |