صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱,۳۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۸,۶۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۲۶۷,۱۶۱,۰۹۷,۱۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۴۶۹,۵۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۱۸۲,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۱۸۲,۱۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عطیه باباپیری، مونا بالان، میثمه گلستانی

مدیر ثبت

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

ضامن نقد شوندگی اول

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۳/۰۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1404/01/16ساعت 11 (تصویب صورتهای مالی سالانه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک سبحان مورخ 1403/12/25 ساعت12(تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک سبحان مورخ 1403/12/25 ساعت9(تصمیم گیری در خصوص حذف مدیر ثبت و معرفی رکن بازارگردان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۴۴,۴۶۹,۵۳۹	۴۴,۱۸۲,۱۱۶	۴۴,۱۸۲,۱۱۶	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۸۴	۵۱,۳۱۴	۲,۲۶۷,۱۶۱,۰۹۷,۱۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۴۳,۹۸۸,۱۸۵	۴۳,۷۰۳,۸۴۴	۴۳,۷۰۳,۸۴۴	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۸۴	۵۱,۳۱۴	۲,۲۴۲,۶۱۹,۰۳۸,۴۶۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۴۳,۹۸۸,۳۷۹	۴۳,۷۰۴,۰۳۸	۴۳,۷۰۴,۰۳۸	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۸۴	۵۱,۳۱۴	۲,۲۴۲,۶۲۸,۹۹۸,۵۱۱
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴۳,۹۸۹,۳۷۸	۴۳,۷۰۵,۰۳۳	۴۳,۷۰۵,۰۳۳	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۲۵	۴۱۳,۳۸۴	۵۱,۳۱۴	۲,۲۴۲,۶۸۰,۰۴۰,۲۵۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۴۳,۶۳۳,۹۶۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۸	۴۳,۳۵۰,۰۰۸	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۲۵,۵۴۶,۰۴۰,۳۶۰
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۴۳,۱۷۱,۳۱۵	۴۲,۸۹۰,۹۴۸	۴۲,۸۹۰,۹۴۸	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۷۸,۳۵۶,۱۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۴۳,۱۷۱,۳۷۰	۴۲,۸۹۱,۰۰۲	۴۲,۸۹۱,۰۰۲	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۱,۱۶۷,۲۱۵
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۴۳,۱۷۱,۴۲۸	۴۲,۸۹۱,۰۶۰	۴۲,۸۹۱,۰۶۰	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۴,۱۱۹,۷۴۶
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۳,۱۷۱,۴۹۵	۴۲,۸۹۱,۱۲۷	۴۲,۸۹۱,۱۲۷	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۷,۵۸۴,۰۲۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۱۷۱,۴۷۷	۴۲,۸۹۱,۱۰۹	۴۲,۸۹۱,۱۰۹	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۶,۶۶۶,۸۵۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۳,۱۷۲,۳۷۵	۴۲,۸۹۲,۰۰۷	۴۲,۸۹۲,۰۰۷	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۲,۰۳۲,۷۳۸,۱۰۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۳,۱۶۴,۱۹۴	۴۲,۸۸۳,۸۲۶	۴۲,۸۸۳,۸۲۶	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۶۱۲,۷۶۰,۷۴۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳,۷۱۴,۶۲۴	۴۳,۴۲۹,۹۷۰	۴۳,۴۲۹,۹۷۰	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۳	۴۱۳,۳۵۹	۵۱,۳۳۹	۲,۲۲۹,۶۵۱,۲۴۵,۴۰۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۳,۸۲۶,۴۷۶	۴۳,۵۴۲,۹۷۱	۴۳,۵۴۲,۹۷۱	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۶	۵۱,۳۴۲	۲,۲۳۵,۵۸۳,۲۳۵,۴۴۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۳,۴۸۴,۰۲۶	۴۳,۲۰۲,۷۰۸	۴۳,۲۰۲,۷۰۸	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۶	۵۱,۳۴۲	۲,۲۱۸,۱۱۳,۴۱۹,۴۴۹
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۴۲,۷۸۲,۰۶۹	۴۲,۵۰۵,۷۷۷	۴۲,۵۰۵,۷۷۷	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۵۶	۵۱,۳۴۲	۲,۱۸۲,۳۳۱,۵۸۷,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۲,۷۸۲,۹۴۵	۴۲,۵۰۶,۶۵۳	۴۲,۵۰۶,۶۵۳	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۴۶	۴۱۳,۳۵۶	۵۱,۳۴۲	۲,۱۸۲,۳۷۶,۵۷۱,۹۵۷
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۲,۷۷۰,۴۲۰	۴۲,۴۹۴,۴۱۶	۴۲,۴۹۴,۴۱۶	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۳۱۰	۵۱,۳۸۸	۲,۱۸۳,۷۰۳,۰۳۴,۵۴۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۴۲,۷۱۴,۸۳۷	۴۲,۴۴۱,۰۶۶	۴۲,۴۴۱,۰۶۶	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۲۹	۴۱۳,۳۱۰	۵۱,۳۸۸	۲,۱۸۰,۹۶۱,۵۱۸,۵۳۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۳,۱۹۴,۴۲۲	۴۲,۹۱۶,۸۳۱	۴۲,۹۱۶,۸۳۱	۰	۰	۴۶۴,۶۹۸	۰	۴۱۳,۲۸۱	۵۱,۴۱۷	۲,۲۰۶,۶۵۴,۶۸۶,۴۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲