اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۶۶۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۵۵۱
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۳۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۳۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۴۷,۷۰۸,۳۹۸,۶۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۵۰,۲۰۷,۴۰۹,۷۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سبحان مورخ 1404/10/09
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان مورخ 1404/10/09 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ 1404/10/09 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 18,551 | 18,374 | 18,374 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۴۷,۷۰۸,۳۹۸,۶۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 18,770 | 18,588 | 18,588 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۷۳,۸۹۰,۸۳۱,۱۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 19,038 | 18,852 | 18,852 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۳۰۶,۲۷۵,۵۵۱,۸۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 18,902 | 18,718 | 18,718 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۸۹,۸۴۱,۱۱۳,۷۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 18,654 | 18,478 | 18,478 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۶۰,۵۳۱,۱۹۹,۲۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 18,655 | 18,480 | 18,480 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۶۰,۷۰۴,۰۰۲,۵۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 18,653 | 18,477 | 18,477 | ۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۶۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۲۶۰,۳۹۰,۶۴۶,۳۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 18,311 | 18,133 | 18,133 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۰۴۷,۸۶۷,۹۹۸,۸۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 18,016 | 17,842 | 17,842 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۰۱۵,۰۲۰,۳۳۰,۰۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 18,005 | 17,831 | 17,831 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 17,939 | 17,767 | 17,767 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۰۰۶,۵۰۷,۶۷۸,۷۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 17,648 | 17,478 | 17,478 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۵۴,۶۸۸,۴۲۴,۰۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 17,645 | 17,476 | 17,476 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۵۴,۴۰۸,۴۰۰,۵۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 17,682 | 17,512 | 17,512 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۵۸,۴۹۵,۰۴۷,۹۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 17,294 | 17,130 | 17,130 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۱۵,۷۳۴,۹۰۹,۷۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 17,515 | 17,349 | 17,349 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۴۰,۲۳۹,۸۸۵,۳۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 17,251 | 17,090 | 17,090 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۱۱,۲۴۳,۷۷۶,۷۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 17,219 | 17,059 | 17,059 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۷,۰۸۰,۳۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 16,963 | 16,810 | 16,810 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۸۷۹,۹۴۰,۲۶۱,۱۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 16,963 | 16,810 | 16,810 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۱۰۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۸۳۴,۱۹۰ | ۱,۸۷۹,۹۴۳,۵۰۹,۶۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||