صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۱۹۱

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۱۱۹

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۱۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۳۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۲۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۲۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۹۷,۷۸۲,۵۶۳,۸۹۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

عطیه باباپیری، مونا بالان، میثمه گلستانی

مدیر ثبت

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۳/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ] روزنامه رسمی تصویب اساسنامه [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	12,191	12,119	12,119	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	12,215	12,143	12,143	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۷۸,۶۱۶,۳۰۱,۹۰۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	12,025	11,954	11,954	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۵۴,۱۱۷,۳۸۳,۰۶۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	12,099	12,029	12,029	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۷,۸۹۵,۸۹۷,۹۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	12,098	12,029	12,029	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۷,۸۲۱,۱۱۷,۷۴۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	12,097	12,028	12,028	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۷,۷۴۶,۵۶۱,۸۶۵
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	12,066	11,997	11,997	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۴۰,۲۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	12,016	11,947	11,947	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۷۷,۰۳۰,۵۰۸,۳۳۱
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	12,222	12,151	12,151	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۳,۹۵۴,۷۲۹,۷۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	12,221	12,150	12,150	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۳,۸۴۵,۴۸۷,۷۹۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	12,224	12,153	12,153	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۴,۲۱۶,۴۱۰,۱۰۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	12,224	12,153	12,153	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۴,۲۰۹,۰۰۱,۹۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	12,219	12,148	12,148	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۳,۵۷۸,۹۰۴,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	12,262	12,190	12,190	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۹,۱۷۳,۵۳۶,۳۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	12,333	12,261	12,261	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۱۸,۴۶۳,۳۷۸,۹۴۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	12,346	12,272	12,272	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۱۹,۸۹۵,۱۱۴,۹۷۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	12,240	12,167	12,167	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۰۶,۱۱۳,۲۳۴,۹۱۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	12,151	12,078	12,078	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۹۴,۳۳۳,۰۴۱,۹۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	12,151	12,078	12,078	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۹۴,۳۵۲,۶۷۳,۸۳۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	12,119	12,047	12,047	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۹۰,۱۹۶,۳۱۳,۹۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای