اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۷۰۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۰,۲۹۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۹۶,۱۵۹,۸۸۰,۹۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۷۰۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۵۹,۱۳۵,۷۶۱,۲۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,105 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۱۵۹,۸۸۰,۹۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,105 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۱۸۰,۴۴۵,۵۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,111 | 15,012 | 15,012 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۷۹۱,۸۳۱,۸۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 14,922 | 14,824 | 14,824 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۸,۰۴۳,۳۸۵,۴۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 14,938 | 14,840 | 14,840 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۹,۶۰۹,۵۱۰,۸۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14,802 | 14,705 | 14,705 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۶۶,۱۳۳,۱۵۶,۳۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 14,689 | 14,592 | 14,592 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۵۴,۹۲۹,۰۶۲,۰۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 14,613 | 14,517 | 14,517 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۷,۳۶۳,۴۵۱,۴۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 14,614 | 14,518 | 14,518 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۷,۴۹۷,۴۰۹,۲۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 14,610 | 14,514 | 14,514 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۷,۰۶۹,۱۱۶,۹۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 14,539 | 14,441 | 14,441 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۳۹,۸۷۷,۴۵۰,۸۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 14,540 | 14,444 | 14,444 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۰,۰۷۸,۶۲۰,۸۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,534 | 14,438 | 14,438 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۳۹,۵۱۹,۴۴۹,۳۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,493 | 14,395 | 14,395 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۳۵,۲۸۴,۹۳۶,۱۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,299 | 14,202 | 14,202 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۷,۵۲۳,۰۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,297 | 14,200 | 14,200 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۸۷,۴۱۷,۳۴۰,۵۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,323 | 14,226 | 14,226 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۸۹,۹۲۱,۶۹۵,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,293 | 14,195 | 14,195 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۸۶,۹۵۵,۵۱۹,۷۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,391 | 14,293 | 14,293 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۹۶,۴۵۲,۹۹۲,۲۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,247 | 14,149 | 14,149 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۳۸۲,۳۷۹,۷۹۱,۶۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||