اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۷۰۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۲,۲۹۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۹۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۵۱,۴۵۳,۹۰۷,۲۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۴:۴۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۷۰۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۶۷,۴۲۲,۸۶۳,۲۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ]
تاییدیه سازمان درخصوص صورت جلسه مجمع ساعت 13:00 مورخ 1404/08/05 (تغییر هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/08/05صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان در تاریخ 1404/08/05 (تغییر هزینه های صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 14,950 | 14,856 | 14,856 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۵۱,۴۵۳,۹۰۷,۲۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 14,912 | 14,818 | 14,818 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۷,۷۴۳,۸۶۴,۹۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 14,910 | 14,815 | 14,815 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۷,۵۲۰,۷۳۱,۷۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 14,931 | 14,837 | 14,837 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۴۹,۶۳۰,۲۱۴,۱۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 14,774 | 14,682 | 14,682 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۳۴,۴۸۶,۹۵۶,۷۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 14,976 | 14,883 | 14,883 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۵۴,۰۹۸,۸۵۳,۹۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 14,964 | 14,874 | 14,874 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۵۳,۲۸۵,۴۰۵,۵۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 15,077 | 14,985 | 14,985 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۶۴,۰۸۲,۲۸۳,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 15,226 | 15,131 | 15,131 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۸,۳۶۱,۵۰۰,۶۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 15,224 | 15,130 | 15,130 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۸,۲۵۵,۳۳۶,۵۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 15,239 | 15,144 | 15,144 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۹,۶۳۴,۳۵۳,۵۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 15,208 | 15,114 | 15,114 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۶,۶۹۸,۵۲۵,۲۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,324 | 15,227 | 15,227 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۸۷,۷۲۹,۵۷۳,۰۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,320 | 15,221 | 15,221 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۸۷,۱۴۷,۱۶۸,۶۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,034 | 14,935 | 14,935 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۷,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۵۹,۲۵۳,۳۵۴,۵۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,105 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۱۵۹,۸۸۰,۹۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,105 | 15,006 | 15,006 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۱۸۰,۴۴۵,۵۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,111 | 15,012 | 15,012 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۹۶,۷۹۱,۸۳۱,۸۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 14,922 | 14,824 | 14,824 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۸,۰۴۳,۳۸۵,۴۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 14,938 | 14,840 | 14,840 | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۸۸,۲۷۰,۰۴۳ | ۹۹,۷۰۴,۱۹۰ | ۱,۴۷۹,۶۰۹,۵۱۰,۸۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||