صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۹,۹۳۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۰,۰۶۷,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۳,۱۰۳,۰۶۱,۷۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
حسابرس
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۳,۳۴۸ ۱۳,۲۷۵ ۱۳,۲۷۵ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۱۱,۴۸۹,۲۰۰ ۲۵,۱۹۱,۵۶۳ ۱۵۹,۹۳۲,۶۷۰ ۲,۱۲۳,۱۰۳,۰۶۱,۷۳۴
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۳,۲۷۵ ۱۳,۲۰۶ ۱۳,۲۰۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۴۰,۸۰۰ ۱۳,۷۰۲,۳۶۳ ۱۷۱,۴۲۱,۸۷۰ ۲,۲۶۳,۸۷۷,۹۵۳,۱۴۱
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۳,۱۷۵ ۱۳,۱۰۷ ۱۳,۱۰۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۴۷,۲۹۹,۴۱۵,۱۴۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۳,۰۸۹ ۱۳,۰۱۹ ۱۳,۰۱۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۳۲,۳۵۰,۸۵۳,۸۳۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۱۲,۹۳۴ ۱۲,۸۶۶ ۱۲,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۰۶,۰۶۷,۹۲۰,۲۲۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۱۲,۹۳۴ ۱۲,۸۶۶ ۱۲,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۰۶,۰۹۸,۴۱۵,۲۲۰
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۲,۹۲۲ ۱۲,۸۵۴ ۱۲,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۰۳,۹۳۱,۷۸۷,۵۱۶
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۳,۰۳۸ ۱۲,۹۶۹ ۱۲,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۳۳,۵۹۰ ۱۳,۶۶۱,۵۶۳ ۱۷۱,۴۶۲,۶۷۰ ۲,۲۲۳,۷۳۲,۳۸۶,۵۴۴
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۳,۲۲۰ ۱۳,۱۴۹ ۱۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۵۵,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱۳,۱۴۷ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۷۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۴۲,۶۱۷,۵۲۲,۶۷۱
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱۳,۱۴۶ ۱۳,۰۷۶ ۱۳,۰۷۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۴۲,۴۸۷,۷۶۵,۹۳۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱۳,۱۴۶ ۱۳,۰۷۶ ۱۳,۰۷۶ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۴۲,۴۵۳,۲۲۴,۹۵۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۱۳,۱۴۰ ۱۳,۰۷۰ ۱۳,۰۷۰ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۴۱,۴۷۵,۴۸۳,۴۴۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۳,۱۹۰ ۱۳,۱۱۹ ۱۳,۱۱۹ ۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۲۴۹,۹۰۰,۰۶۴,۸۷۲
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۲,۸۸۰ ۱۲,۸۰۹ ۱۳,۲۷۲ ۴۶۳ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۲۷۲,۸۲۲ ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ ۲,۱۹۶,۶۲۱,۳۱۳,۹۰۱
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۲,۸۶۷ ۱۲,۷۹۱ ۱۳,۴۸۴ ۶۹۳ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۲۱۳,۷۴۱ ۱۳,۳۵۵,۱۵۱ ۱۷۱,۷۶۹,۰۸۲ ۲,۱۹۷,۰۹۵,۸۹۶,۶۲۲
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۳,۱۵۴ ۱۳,۰۷۵ ۱۳,۷۶۵ ۶۹۰ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ ۲,۲۴۸,۷۰۷,۹۶۷,۱۶۵
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۳,۱۳۶ ۱۳,۰۵۵ ۱۴,۰۷۲ ۱,۰۱۷ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ ۲,۲۴۵,۲۹۶,۷۰۲,۲۹۶
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱۳,۱۰۲ ۱۳,۰۲۱ ۱۴,۳۱۸ ۱,۲۹۷ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ ۲,۲۳۹,۳۵۷,۸۱۹,۳۴۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱۳,۱۰۲ ۱۳,۰۲۱ ۱۴,۳۱۸ ۱,۲۹۷ ۰ ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ ۰ ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ ۲,۲۳۹,۳۷۷,۸۱۰,۱۰۵
    مشاهده همه