صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۸۷۳

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۷۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۷۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۶۷,۵۲۴,۷۹۷,۵۲۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۴,۵۳۴,۱۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۷۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۶۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۶۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۴۷,۱۱۴,۳۰۸,۴۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

عطیه باباپیری، مونا بالان، میثمه گلستانی

مدیر ثبت

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۳/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ] روزنامه رسمی تصویب اساسنامه [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	12,873	12,797	12,797	۰	۰	۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰	۱,۶۶۷,۵۲۴,۷۹۷,۵۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	12,964	12,887	12,887	۰	۰	۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰	۱,۶۷۹,۲۴۷,۹۸۸,۱۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	13,014	12,936	12,936	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰	۱,۶۸۵,۶۱۲,۶۷۰,۹۵۸
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	12,824	12,748	12,748	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۵۷,۲۴۲,۷۸۲,۸۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	12,849	12,774	12,774	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۶۰,۶۶۲,۸۵۸,۱۲۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	12,848	12,774	12,774	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۶۰,۶۲۰,۳۹۴,۹۶۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	12,848	12,773	12,773	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۶۰,۵۴۹,۸۱۵,۰۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	12,849	12,775	12,775	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۶۰,۷۶۲,۲۹۵,۸۳۰
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	12,833	12,755	12,755	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۵۸,۱۴۶,۰۶۰,۲۱۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	12,726	12,652	12,652	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۴۴,۸۰۰,۲۸۸,۹۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	12,477	12,406	12,406	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۱۲,۷۸۰,۶۰۵,۱۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	12,536	12,461	12,461	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۲۰,۰۳۵,۳۳۷,۴۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	12,534	12,459	12,459	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۱۹,۷۵۱,۳۷۶,۴۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	12,552	12,477	12,477	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۶۲۲,۰۸۰,۵۸۸,۸۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	12,368	12,294	12,294	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۹۸,۲۸۱,۶۱۱,۰۱۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	12,191	12,119	12,119	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	12,215	12,143	12,143	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۷۸,۶۱۶,۳۰۱,۹۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	12,025	11,954	11,954	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۵۴,۱۱۷,۳۸۳,۰۶۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	12,099	12,029	12,029	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۷,۸۹۵,۸۹۷,۹۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	12,098	12,029	12,029	۰	۰	۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳	۰	۵۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰	۱,۵۸۷,۸۲۱,۱۱۷,۷۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای