صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۳,۱۱۸ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۸۳۲ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۸.۸ % | ۸۱۰ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۳,۱۳۷ | ۴۲.۳۳ % | ۲,۱۲۸ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۸ % | ۸۱۰ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۳,۰۸۳ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۶۷۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۹.۳۳ % | ۸۱۱ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۳,۰۵۵ | ۴۵.۵۷ % | ۱,۵۰۳ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۹.۹ % | ۸۱۱ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۳,۰۵۵ | ۴۵.۵۷ % | ۱,۵۰۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۹.۹ % | ۸۱۱ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۵ | ۴۵.۵۷ % | ۱,۵۰۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۹.۹ % | ۸۱۱ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۵ | ۴۵.۵۷ % | ۱,۵۰۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۱۹.۹ % | ۸۱۲ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۲,۹۹۹ | ۴۵.۲۳ % | ۱,۴۸۵ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹ | ۹.۹۴ % | ۱,۴۸۷ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۲,۹۹۵ | ۴۵.۲۲ % | ۱,۴۸۰ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹ | ۹.۹۶ % | ۱,۴۸۷ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۲,۹۵۲ | ۴۴.۵۷ % | ۱,۴۷۲ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۱۴.۰۹ % | ۱,۲۶۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |