صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۰.۱۸ %	۵۴۱,۷۳۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۰.۱۴ %	۵۴۳,۳۱۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۲	۳۳.۵۷ %	۲,۴۳۶,۶۰۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۳۰۱,۸۹۰	۳۴.۱۶ %	۲,۴۷۲,۵۳۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۱۷,۳۸۵	۳۳.۶۷ %	۲,۵۲۹,۲۹۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۹	۰.۸۸ %	۳۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۳۵۵,۴۹۴	۳۲.۹۷ %	۲,۷۱۹,۳۰۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲	۰.۰۸ %	۳۳,۱۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۳ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۵	۰.۴۲ %	۳۳,۱۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۵۴۷,۴۴۳	۳۶.۴۶ %	۲,۶۳۳,۵۵۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۰	۰.۷۱ %	۳۳,۱۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...268 »