صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۷ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۰.۵۶ %	۳۲,۵۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۲۷,۰۸۱	۳۳.۶۳ %	۳,۵۴۶,۱۱۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۷	۰.۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۸۰۲,۴۴۴	۳۳.۶۱ %	۳,۵۰۰,۸۳۹	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۴ %	۳۵,۴۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۸۴۳,۲۷۱	۳۴.۰۱ %	۳,۴۷۲,۳۶۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۹۰,۶۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۹۱۷,۶۸۲	۳۴.۰۱ %	۳,۶۷۰,۴۴۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۱۹ %	۳۹,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۱	۱.۱۸ %	۳۹,۲۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۳	۱.۱۷ %	۳۹,۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۹۳ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۰۴ %	۳۹,۲۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...268 »