صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۵.۹۶ %	۳,۸۷۵,۲۳۰	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۱ %	۱۷,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۵	۰.۲۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۱	۰.۲۲ %	۱۷,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۲ %	۴,۰۵۶,۱۵۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۵	۰.۱۷ %	۱۴,۹۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۳۷۹,۹۶۰	۲۵.۳۵ %	۴,۰۴۵,۰۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸	۰.۰۶ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۳۵۷,۹۷۸	۲۴.۸۳ %	۴,۰۳۳,۳۲۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۸	۱.۱۵ %	۱۴,۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۹۶ %	۳,۹۱۶,۷۵۶	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۴	۴.۰۸ %	۱۲,۱۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۸۱,۲۹۶	۲۴.۷۴ %	۳,۷۷۵,۱۵۵	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۹۱	۲.۱۹ %	۸,۶۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۶۸ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۲.۵۴ %	۸,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...268 »