صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۸۵,۵۵۹	۳۰.۵۷ %	۱,۲۵۲,۲۷۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۰۵	۳.۸۴ %	۴,۰۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۸۵,۵۵۹	۳۰.۵۷ %	۱,۲۵۲,۲۷۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۰۵	۳.۸۴ %	۴,۰۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۸۵,۵۵۹	۳۰.۶۴ %	۱,۲۵۲,۲۷۱	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۰۵	۳.۶۴ %	۴,۰۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۵۳,۹۵۷	۳۰.۷۹ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۴	۴.۴۳ %	۴,۰۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۵۴۶,۹۶۰	۳۱.۱۸ %	۱,۱۳۴,۹۶۳	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۰	۳.۸۸ %	۴,۰۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۵۳۷,۰۹۰	۳۲.۰۶ %	۱,۰۷۷,۱۱۴	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۳	۳.۴ %	۳,۹۶۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۵۱۲,۳۹۷	۳۲.۹۲ %	۱,۰۲۱,۴۷۷	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۷	۱.۱۹ %	۳,۹۶۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۴۹۱,۹۷۱	۳۳.۱۷ %	۹۸۳,۵۵۴	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳	۰.۲۶ %	۳,۹۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۴۹۱,۹۷۱	۳۳.۱۷ %	۹۸۳,۵۵۴	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳	۰.۲۶ %	۳,۹۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۴۹۱,۹۷۱	۳۳.۱۷ %	۹۸۳,۵۵۴	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳	۰.۲۶ %	۳,۹۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...268 »