صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۸۱۰,۲۹۳	۲۵.۲۸ %	۲,۲۲۲,۸۲۸	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۱	۵.۲۱ %	۴,۸۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷۸۵,۷۴۳	۲۵.۹ %	۲,۰۳۶,۵۳۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۰۵	۶.۸۳ %	۴,۸۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۵۱,۹۵۱	۲۵.۰۵ %	۱,۹۳۱,۶۱۲	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۸۰	۱۰.۴۶ %	۴,۰۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۵	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۲	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۴۴ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۰۶	۸.۰۹ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۴۴ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۰۶	۸.۰۹ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶۵۷,۹۱۴	۲۸.۰۶ %	۱,۴۸۲,۶۱۴	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۳	۸.۵۴ %	۴,۰۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۲۸,۳۹۵	۲۸.۸۵ %	۱,۴۳۷,۲۱۶	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۶۴	۴.۹۹ %	۴,۰۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۱۸,۳۳۵	۲۹.۸۸ %	۱,۳۲۷,۱۸۶	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۴۷	۵.۷۸ %	۴,۰۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...268 »