صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۱۷,۴۲۷	۳۳.۱۸ %	۷۵۲,۲۲۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۶.۸۴ %	۲,۲۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۴۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۶	۲.۳۳ %	۲,۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۴۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۶	۲.۳۳ %	۲,۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۵۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۸	۲.۰۵ %	۲,۲۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۸۳,۲۴۷	۳۱.۳۵ %	۷۹۲,۸۱۸	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۹۵	۳.۶۱ %	۲,۲۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۵۰,۰۲۰	۲۹.۸۳ %	۷۸۹,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۴	۲.۶۹ %	۲,۲۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۳۴,۲۴۱	۳۰.۰۴ %	۷۴۵,۶۷۴	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۹	۲.۶۹ %	۲,۶۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳۴۴,۸۶۹	۲۹.۲۶ %	۷۶۴,۵۹۸	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۹۸	۵.۶۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۵۹,۲۷۳	۲۹.۲۲ %	۷۹۸,۸۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۲۲	۵.۶۲ %	۲,۲۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۵۹,۲۷۳	۲۹.۲۲ %	۷۹۸,۸۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۲۲	۵.۶۲ %	۲,۲۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...268 »