صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۶,۰۶۱	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۸۸ %	۷۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۶,۰۲۳	۴۷.۴۲ %	۴,۰۰۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۹۱ %	۷۷۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۶,۲۴۷	۴۸.۲۷ %	۴,۳۴۹	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۲	۵.۷۳ %	۸۴۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۶,۱۸۸	۴۸.۰۸ %	۴,۳۳۷	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۲۹ %	۱,۲۸۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۶,۲۶۹	۴۸.۲۴ %	۴,۵۶۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۴ %	۱,۲۶۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۶,۶۲۵	۴۹.۹۵ %	۴,۶۴۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۲ %	۱,۰۹۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...268 »