صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۶,۸۱۷	۳۹.۱۲ %	۵,۹۴۰	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۱۶.۲۶ %	۴۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۶,۷۷۵	۳۸.۸۵ %	۶,۰۱۶	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱۶.۵۴ %	۳۷۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۶,۸۱۷	۳۹.۰۶ %	۵,۹۹۰	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱۶.۵۳ %	۳۷۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۶,۸۳۷	۳۹.۰۸ %	۶,۰۱۳	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵ %	۳۷۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۶,۸۳۷	۳۹.۰۸ %	۶,۰۱۳	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵ %	۳۷۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۶,۸۳۷	۳۹.۰۸ %	۶,۰۱۳	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵ %	۳۷۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۶,۷۹۹	۳۸.۹۱ %	۶,۰۳۲	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱۶.۵۲ %	۳۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۶,۶۲۷	۳۶.۵۷ %	۵,۹۵۵	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۲۰.۹۱ %	۳۶۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۶,۶۵۰	۳۷.۰۱ %	۵,۹۰۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰	۲۰.۳۷ %	۳۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۶,۶۶۰	۳۷.۴۹ %	۶,۰۳۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۱۸.۳۶ %	۴۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...268 »