صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۷,۳۸۵ | ۳۷.۰۷ % | ۶,۸۹۷ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱ % | ۶۵۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۷,۴۰۵ | ۳۷.۱۶ % | ۶,۸۸۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱ % | ۶۵۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۷,۴۰۵ | ۳۷.۱۷ % | ۶,۸۸۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱ % | ۶۴۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۷,۴۰۵ | ۳۷.۱۷ % | ۶,۸۸۵ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱ % | ۶۴۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۷,۴۰۵ | ۳۷.۱۸ % | ۶,۸۸۵ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱ % | ۶۴۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۷,۴۰۵ | ۳۷.۱۸ % | ۶,۸۸۵ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱۱ % | ۶۴۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۷,۴۰۱ | ۳۷.۲۶ % | ۶,۸۳۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱۶ % | ۶۴۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۷,۳۹۴ | ۳۷.۲۸ % | ۶,۸۱۹ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱۸ % | ۶۴۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۷,۴۴۸ | ۳۷.۴۵ % | ۶,۸۱۹ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱۳ % | ۶۳۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۷,۴۴۸ | ۳۷.۴۶ % | ۶,۸۱۹ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶ | ۱۸.۱۴ % | ۶۳۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |