صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۲,۸۱۴	۳۵.۵۳ %	۲۵,۰۷۵	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰	۱۱.۴۸ %	۸,۹۴۹	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۵,۸۳۳	۳۸.۵۵ %	۳۲,۸۹۸	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰	۱۰.۸۵ %	۱,۰۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۵,۸۳۳	۳۸.۵۵ %	۳۲,۸۹۸	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰	۱۰.۸۵ %	۱,۰۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۵,۸۳۳	۳۸.۵۵ %	۳۲,۸۹۸	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰	۱۰.۸۵ %	۱,۰۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲۵,۳۰۰	۳۷.۶۸ %	۳۲,۳۴۲	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۲	۱۲.۲۹ %	۱,۲۴۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۶,۹۵۹	۳۹.۸۶ %	۳۱,۰۳۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۱۱.۴۶ %	۱,۸۹۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲۶,۸۶۲	۴۰.۶۳ %	۲۹,۶۰۶	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۱۱.۷۲ %	۱,۸۹۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۵,۸۶۰	۳۸.۶۴ %	۳۰,۳۶۰	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۱,۷۶۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۲۵,۲۷۹	۳۶.۳۱ %	۲۹,۸۶۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۳	۱۸.۲۶ %	۱,۷۶۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۲۵,۲۷۹	۳۶.۳۱ %	۲۹,۸۶۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۳	۱۸.۲۶ %	۱,۷۷۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...268 »