صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۳ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۸ %	۱,۰۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۶,۹۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۵.۹۸ %	۲۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۷,۲۳۶	۵۱.۰۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۳.۲۸ %	۲۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۵,۴۳۴	۴۹.۵۵ %	۲۲,۷۴۳	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲	۵.۵۶ %	۲۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۵,۶۶۶	۴۹.۰۱ %	۲۳,۵۷۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۴۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۳۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...268 »