صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۶,۶۲۵ ۴۹.۹۵ % ۴,۶۴۳ ۳۵.۰۱ % ۷۶۱ ۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۳۵ ۱.۰۲ % ۱,۰۹۷ ۸.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۷۴۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۶,۷۱۹ ۴۶.۵۲ % ۵,۱۷۴ ۳۵.۸۳ % ۷۶۱ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۹.۲۲ % ۴۵۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۷۴۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۶,۷۱۹ ۴۶.۵۲ % ۵,۱۷۴ ۳۵.۸۳ % ۷۶۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۹.۲۲ % ۴۵۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۷۴۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۶,۷۱۹ ۴۶.۵۲ % ۵,۱۷۴ ۳۵.۸۳ % ۷۶۰ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۹.۲۲ % ۴۵۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۷۴۵ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۶,۹۶۰ ۴۲.۹ % ۵,۱۳۰ ۳۱.۶۳ % ۱,۲۲۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۴ ۱۵.۱۳ % ۴۵۷ ۲.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۷۴۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۶,۷۱۳ ۴۱.۷۱ % ۵,۲۵۱ ۳۲.۶۲ % ۱,۲۲۰ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۴ ۱۵.۲۵ % ۴۵۶ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۷۴۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۶,۲۸۳ ۴۱.۶۴ % ۴,۰۸۰ ۲۷.۰۴ % ۱,۲۱۹ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۰ ۲۰.۲۲ % ۴۵۶ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۷۴۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۵,۵۹۴ ۴۱.۳۱ % ۳,۲۲۱ ۲۳.۸ % ۱,۲۱۸ ۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۰ ۲۲.۵۳ % ۴۵۵ ۳.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۷۴۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ ۵,۳۷۶ ۴۲.۴۷ % ۲,۵۵۹ ۲۰.۲۲ % ۱,۲۱۸ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۰ ۲۴.۱ % ۴۵۴ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۷۵۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ ۵,۳۷۶ ۴۲.۴۸ % ۲,۵۵۹ ۲۰.۲۱ % ۱,۲۱۷ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۰ ۲۴.۱ % ۴۵۳ ۳.۵۸ % ۰ ۰ %