صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۵,۰۶۸ ۴۱.۱۵ % ۲,۵۴۴ ۲۰.۶۶ % ۱,۲۱۰ ۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۶ ۲۴.۴۹ % ۴۷۶ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶۲ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ۵,۰۶۸ ۴۱.۱۵ % ۲,۵۴۴ ۲۰.۶۶ % ۱,۲۱۰ ۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۶ ۲۴.۴۹ % ۴۷۶ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۵,۰۶۸ ۴۱.۱۶ % ۲,۵۴۴ ۲۰.۶۶ % ۱,۲۰۹ ۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۸۹ ۲۴.۲۷ % ۵۰۲ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۷۶۴ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۵,۰۶۸ ۴۱.۱۷ % ۲,۵۴۴ ۲۰.۶۶ % ۱,۲۰۹ ۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۸۹ ۲۴.۲۸ % ۵۰۱ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۵,۰۶۸ ۴۱.۱۷ % ۲,۵۴۴ ۲۰.۶۷ % ۱,۲۱۰ ۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۸۶ ۲۴.۲۶ % ۵۰۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۴,۹۲۹ ۳۹.۸۲ % ۲,۳۹۰ ۱۹.۳۱ % ۱,۲۱۶ ۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۳ ۲۷.۰۱ % ۴۹۹ ۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۷۶۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۴,۹۹۵ ۳۹.۱۸ % ۲,۴۱۰ ۱۸.۹۱ % ۱,۲۳۳ ۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۰ ۲۸.۳۲ % ۴۹۸ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۷۶۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۴,۹۷۷ ۳۸.۳۶ % ۲,۴۶۹ ۱۹.۰۴ % ۱,۲۰۹ ۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۸ ۲۹.۷۵ % ۴۵۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۴,۶۹۸ ۳۷.۵۱ % ۲,۳۰۴ ۱۸.۳۹ % ۱,۲۰۸ ۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۸ ۳۰.۸ % ۴۵۶ ۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۷۷۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۴,۶۰۳ ۳۷.۸۹ % ۲,۰۲۳ ۱۶.۶۶ % ۱,۲۰۷ ۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۸ ۳۱.۷۶ % ۴۵۵ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %