صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۷۴,۳۳۱	۲۳.۹۵ %	۸۷۴,۸۰۳	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۷۳	۱۴.۹۳ %	۶۹,۲۷۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۷۴,۵۱۸	۲۳.۶۵ %	۸۸۱,۸۵۵	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۷۷	۱۴.۷۶ %	۸۲,۱۶۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۷۳,۷۲۸	۲۳.۶۵ %	۹۱۴,۴۲۴	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۷۷	۱۴.۷۶ %	۴۷,۹۴۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۳۹۱,۹۶۳	۲۴.۱۱ %	۹۴۱,۸۲۰	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۸۳	۱۳.۲۸ %	۶۵,۱۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۹۱,۹۶۳	۲۴.۱۱ %	۹۴۱,۸۲۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۸۳	۱۳.۲۸ %	۶۵,۰۳۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۹۱,۹۶۳	۲۴.۱۱ %	۹۴۱,۸۲۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۸۳	۱۳.۲۹ %	۶۴,۸۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳۹۷,۶۱۳	۲۴.۴۵ %	۹۴۰,۰۴۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۴	۱۳.۲۵ %	۶۱,۹۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۳۹۷,۰۰۱	۲۴.۴۶ %	۹۴۳,۹۶۲	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۲۲	۱۳.۹۸ %	۴۴,۰۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۳۹۷,۰۰۱	۲۴.۴۷ %	۹۴۳,۹۶۲	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۲۲	۱۳.۹۸ %	۴۳,۹۰۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۹۷,۰۰۱	۲۴.۴۷ %	۹۴۳,۹۶۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۱۸	۱۳.۹۸ %	۴۳,۷۳۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...477 »