صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۳۴,۶۵۴	۱۹.۷۳ %	۸۹۹,۱۶۵	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۹۵	۲۴.۶۲ %	۳۴,۳۱۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۳۴,۵۳۳	۱۹.۸۶ %	۸۵۲,۶۶۲	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۶۷	۲۳.۶۲ %	۸۸,۷۴۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۷۷,۱۴۰	۲۲.۶۹ %	۸۴۲,۸۴۲	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۵۴	۲۳.۹ %	۳۳,۹۹۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۷۵,۳۵۱	۲۲.۶۷ %	۸۵۷,۹۳۷	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۹۰	۲۳.۹۲ %	۱۵,۶۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۶۴,۵۷۱	۲۲.۰۴ %	۸۵۲,۲۵۳	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۶۰	۲۴.۸۵ %	۱۵,۴۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۶۱,۱۹۳	۲۲.۱۳ %	۸۳۶,۷۰۷	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۶۰	۲۵.۰۳ %	۱۵,۱۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۶۱,۱۹۳	۲۲.۱۳ %	۸۳۶,۷۰۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۶۰	۲۵.۰۳ %	۱۴,۹۱۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۶۱,۱۹۳	۲۲.۱۳ %	۸۳۷,۵۲۲	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۶۰	۲۵.۰۳ %	۱۳,۹۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۵۰,۵۶۰	۲۱.۷۳ %	۸۳۸,۵۳۵	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۱۶	۲۴.۷۶ %	۱۳,۷۲۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۴۳,۲۴۶	۲۱.۷ %	۸۱۸,۸۸۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۵۷	۲۴.۹۸ %	۱۳,۴۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...477 »