صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۶,۰۸۵	۴۰.۷۹ %	۵,۹۹۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱ %	۱,۱۶۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۶,۰۳۹	۴۰.۶۴ %	۵,۹۸۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۱ %	۱,۱۶۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۵,۹۱۷	۴۱.۳۲ %	۵,۵۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۹ %	۱,۱۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۶,۰۱۳	۴۱.۴۱ %	۵,۶۶۶	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۷ %	۱,۱۶۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۶,۱۳۹	۴۱.۶۲ %	۵,۷۷۳	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...482 »