صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۶,۰۹۰	۴۱.۲۶ %	۵,۸۳۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۶,۰۲۶	۴۰.۶۹ %	۵,۹۴۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۶,۱۷۴	۴۰.۹۲ %	۶,۰۴۶	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۲.۳ %	۱,۱۶۵	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۶,۲۲۴	۴۱.۱۱ %	۶,۰۴۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۸	۲.۳ %	۱,۱۶۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۶,۲۲۴	۴۱.۱۱ %	۶,۰۴۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۸	۲.۳ %	۱,۱۶۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۶,۲۲۴	۴۱.۱۱ %	۶,۰۴۵	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۸	۲.۳ %	۱,۱۶۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۶,۳۴۰	۴۱.۴۲ %	۶,۰۹۳	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳۸	۲.۲۱ %	۱,۱۸۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۶,۵۰۴	۴۱.۷ %	۶,۲۱۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۸	۲.۱۷ %	۱,۱۸۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۶,۶۶۳	۴۳.۰۱ %	۵,۹۵۳	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۳۸	۲.۱۸ %	۱,۱۸۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۶,۹۷۱	۴۵.۱۹ %	۵,۵۹۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷۳	۱.۷۷ %	۱,۱۶۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...482 »