صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۲۷,۸۴۸ | ۳۴.۷ % | ۱,۲۹۳,۶۳۴ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۰۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸,۸۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۲۷,۸۴۸ | ۳۴.۷ % | ۱,۲۹۳,۶۳۴ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۰۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸,۶۵۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۲۷,۸۴۸ | ۳۴.۷ % | ۱,۲۹۳,۷۴۶ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۰۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸,۴۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸۲۷,۸۴۵ | ۳۴.۹۹ % | ۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۱۳ | ۹.۳۲ % | ۲۴,۱۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸۲۷,۸۴۵ | ۳۴.۹۹ % | ۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۱۳ | ۹.۳۲ % | ۲۳,۹۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۷۹۹,۱۶۲ | ۳۴.۰۳ % | ۱,۲۸۵,۰۷۶ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۴۸ | ۸.۸ % | ۵۷,۵۸۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۸۰۹,۷۹۰ | ۳۳.۹ % | ۱,۳۳۹,۷۱۱ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۱۱ | ۸.۳۵ % | ۳۹,۹۰۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸۲۳,۲۴۴ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۳۶۶,۲۶۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۱ | ۷.۰۷ % | ۵۴,۵۰۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸۲۳,۲۴۴ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۳۶۶,۲۶۳ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۱ | ۷.۰۷ % | ۵۴,۳۹۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۸۲۳,۲۴۴ | ۳۴.۱ % | ۱,۳۶۶,۰۷۲ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۱ | ۷.۰۷ % | ۵۴,۲۸۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |