صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۳۹,۳۸۶	۲۰.۴۸ %	۱,۲۸۶,۷۸۹	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳۳,۲۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۴۲۲,۶۷۸	۲۱.۰۷ %	۱,۲۶۴,۱۴۷	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۷۶	۱۴.۲۴ %	۳۳,۴۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۷ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۰۹ %	۳۳,۳۰۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۷ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۰۹ %	۳۳,۱۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۲۴,۲۳۴	۱۹.۷۸ %	۱,۲۵۶,۸۹۲	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۰۹	۲۰.۱ %	۳۲,۹۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۲۰,۶۶۰	۱۹.۴۱ %	۱,۲۱۳,۱۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۵۰	۲۳.۱۱ %	۳۲,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۶۵,۰۲۸	۲۱.۰۱ %	۱,۱۳۸,۴۵۱	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۵۰	۱۱.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۶۲,۶۶۳	۲۱.۲۴ %	۱,۰۳۸,۸۱۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۷ %	۳۳,۱۰۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۴,۷۰۱	۲۱.۳ %	۱,۰۴۱,۸۶۲	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۷۲,۰۹۸	۲۲.۶ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۷ %	۴۰,۸۲۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...482 »