صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۵۲,۴۲۹	۲۵.۳۷ %	۸۷۴,۸۸۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۰۷	۹.۹۱ %	۲۴,۳۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۴۴,۳۱۹	۲۴.۴۸ %	۹۰۰,۴۶۹	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۵	۹.۶۳ %	۲۶,۴۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۴۲,۴۴۰	۲۵.۴۹ %	۸۳۷,۸۵۲	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۴۲	۹.۲ %	۳۹,۲۷۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۳۴,۴۷۴	۲۵.۴۱ %	۸۲۱,۲۰۰	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۳۰	۸.۷۲ %	۴۵,۷۴۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۳۳۴,۴۷۴	۲۵.۴۱ %	۸۲۱,۲۰۰	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۳۰	۸.۷۲ %	۴۵,۶۵۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳۳۵,۹۲۴	۲۵.۵ %	۸۲۱,۲۰۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۳۰	۸.۷۲ %	۴۵,۵۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۳۳۰,۸۷۶	۲۵.۰۸ %	۸۰۳,۳۸۳	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۹۲	۹.۵۴ %	۵۹,۰۰۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳۲۹,۸۷۱	۲۵.۰۵ %	۸۲۴,۳۰۷	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۱	۹.۵۵ %	۳۶,۸۲۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲۴,۲۲۰	۲۴.۸۹ %	۸۱۶,۰۳۵	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۶۴	۹.۵۵ %	۳۷,۹۷۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۳۲۱,۰۷۹	۲۴.۹۶ %	۸۰۲,۳۷۸	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۰۷	۹.۶۸ %	۳۸,۵۳۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...482 »