صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۷۹,۳۲۶ | ۲۱.۶۷ % | ۷۹۰,۷۶۵ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۳۱ | ۱۳.۵۶ % | ۴۴,۰۹۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۷۹,۳۱۰ | ۲۱.۶۷ % | ۷۹۰,۷۲۹ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۳۱ | ۱۳.۵۷ % | ۴۳,۹۶۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۷۹,۰۰۹ | ۲۱.۶۶ % | ۷۹۰,۶۸۳ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۳۱ | ۱۳.۵۷ % | ۴۳,۸۳۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۷۸,۱۰۳ | ۲۰.۰۴ % | ۷۶۶,۶۶۱ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۴۳ | ۲۱.۱۷ % | ۴۹,۱۱۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۷۸,۴۹۷ | ۲۰.۳۶ % | ۷۴۶,۹۷۷ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۱۲ | ۲۱.۴۵ % | ۴۹,۱۳۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶۵,۵۷۹ | ۲۰.۶ % | ۶۸۱,۴۹۱ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۱۲ | ۲۲.۷۶ % | ۴۸,۹۰۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶۵,۵۶۳ | ۲۰.۶ % | ۶۸۱,۴۴۶ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۱۲ | ۲۲.۷۷ % | ۴۸,۶۷۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶۴,۰۷۰ | ۲۰.۶۳ % | ۶۷۴,۰۳۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۰۳ | ۲۲.۹۳ % | ۴۸,۴۴۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶۴,۰۵۴ | ۲۰.۶۳ % | ۶۷۴,۰۰۲ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۰۳ | ۲۲.۹۳ % | ۴۸,۲۱۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶۳,۸۳۴ | ۲۰.۶۲ % | ۶۷۳,۹۶۵ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۰۳ | ۲۲.۹۴ % | ۴۷,۹۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |