صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۶۵,۸۴۲ | ۲۱.۱۲ % | ۶۴۵,۸۱۱ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۵۱ | ۲۳.۷۱ % | ۴۸,۵۰۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۶۶,۰۴۴ | ۲۱.۱۵ % | ۶۴۷,۰۲۹ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۵۱ | ۲۳.۷۱ % | ۴۶,۶۴۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۶۳,۶۲۱ | ۲۱.۱۵ % | ۶۳۸,۰۳۰ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۵۲ | ۲۳.۸ % | ۴۸,۲۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۶۳,۸۴۱ | ۲۱.۲۶ % | ۶۳۲,۵۰۴ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۶۹ | ۲۳.۶۵ % | ۵۱,۳۰۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۶۳,۵۰۶ | ۲۱.۲۸ % | ۶۳۰,۲۰۸ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۱۹ | ۲۳.۶۸ % | ۵۱,۳۰۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۶۳,۴۹۰ | ۲۱.۲۸ % | ۶۳۰,۱۷۵ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۱۹ | ۲۳.۶۹ % | ۵۱,۰۷۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۶۴,۴۱۵ | ۲۱.۳۵ % | ۶۳۰,۱۴۳ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۱۹ | ۲۳.۶۷ % | ۵۰,۸۴۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۶۴,۶۴۵ | ۲۱.۳۸ % | ۶۳۱,۳۴۵ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۸۳۸ | ۲۳.۵۸ % | ۵۰,۰۲۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۶۵,۱۷۶ | ۲۱.۳۹ % | ۶۳۲,۷۹۵ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۹۳ | ۲۱.۸۶ % | ۷۰,۶۰۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۶۵,۹۰۹ | ۲۱.۴ % | ۶۳۴,۹۵۰ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۸۱ | ۲۰.۳۳ % | ۷۴,۵۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |