صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۸۰,۹۸۳ | ۲۷.۵۳ % | ۸۷۷,۱۷۷ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۶ | ۵.۵۳ % | ۳۷,۱۷۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۸۰,۹۸۳ | ۲۷.۵۳ % | ۸۷۷,۱۲۵ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۶ | ۵.۵۳ % | ۳۷,۱۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۸۰,۳۳۲ | ۲۷.۵۱ % | ۸۷۷,۰۲۴ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۸۹ | ۵.۷۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۷۶,۳۶۳ | ۲۷.۳۳ % | ۸۷۵,۰۸۱ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۱۵ | ۵.۷۸ % | ۳۳,۹۳۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۸۴,۶۹۴ | ۲۷.۶۴ % | ۸۸۱,۳۳۵ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۷۸ | ۵.۷۲ % | ۳۳,۸۴۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۸۹,۸۸۷ | ۲۸.۰۴ % | ۸۷۵,۰۱۳ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۳۴ | ۵.۶۵ % | ۳۴,۷۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۵,۶۸۸ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۷۲۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۶,۰۸۳ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۲۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۶,۰۳۰ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۲۱۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۹۱,۳۲۲ | ۲۸.۰۷ % | ۸۷۳,۶۵۵ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷ % | ۳۷,۵۳۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |