صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۹۷۹,۴۹۷	۳۱.۷۱ %	۱,۷۵۶,۸۸۰	۵۶.۸۹ %	۱۵۱,۰۰۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۱ %	۷۴,۳۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۹۷۹,۴۹۷	۳۱.۷۱ %	۱,۷۵۶,۸۸۰	۵۶.۸۹ %	۱۵۱,۰۰۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۱ %	۷۴,۲۷۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۹۱,۵۲۶	۳۲.۵ %	۱,۷۰۹,۷۵۰	۵۶.۰۵ %	۱۴۸,۳۱۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۶ %	۷۴,۲۳۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۹۴۱,۲۶۹	۳۰.۹ %	۱,۶۷۷,۰۳۸	۵۵.۰۶ %	۱۴۹,۷۴۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۰۹	۴.۵۵ %	۱۳۹,۲۹۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۹۷۳,۱۴۶	۳۲.۲۳ %	۱,۶۴۷,۱۵۵	۵۴.۵۴ %	۱۴۶,۷۲۳	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۳	۴.۱۵ %	۱۲۷,۴۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۹۱۹,۱۴۱	۳۱.۲ %	۱,۶۶۴,۷۷۱	۵۶.۵ %	۱۴۷,۸۰۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۹۶	۳.۵ %	۱۱۱,۴۷۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۹۷۰,۰۴۸	۳۲.۹۹ %	۱,۶۱۹,۴۶۳	۵۵.۰۷ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۶۰,۶۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۹۷۰,۰۴۸	۳۲.۹۹ %	۱,۶۱۹,۴۶۳	۵۵.۰۷ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۶۰,۵۶۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۸۰,۰۳۰	۳۳.۳ %	۱,۶۲۱,۴۷۱	۵۵.۱ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۵۰,۸۰۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۶۴,۵۵۴	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۶۷	۵۶.۲۳ %	۲۰۷,۱۷۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۴	۱.۱۹ %	۷۰,۰۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...483 »