صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۷۸,۷۷۲	۳۷.۵۸ %	۱,۰۱۴,۱۰۰	۴۸.۹۴ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۱۱ %	۵۹,۳۶۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۸,۷۷۲	۳۷.۵۸ %	۱,۰۱۴,۱۰۰	۴۸.۹۴ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۱ %	۵۹,۴۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۷۱,۵۹۱	۳۷.۸۴ %	۹۸۸,۹۴۶	۴۸.۵ %	۲۱۴,۲۵۵	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۲ %	۶۱,۹۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۶۸۷,۱۵۱	۳۸.۱۷ %	۸۸۹,۶۶۱	۴۹.۴۲ %	۲۱۴,۶۹۰	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۳ %	۶,۴۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۶۸۷,۱۵۱	۳۸.۰۵ %	۸۸۹,۶۶۱	۴۹.۲۷ %	۲۲۰,۲۲۱	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۳ %	۶,۴۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۲۶ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۴۹.۷۸ %	۲۲۱,۱۵۸	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۱ %	۶,۴۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۲ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۴۹.۷۱ %	۲۲۴,۳۱۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۱ %	۶,۴۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۲ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۴۹.۷۱ %	۲۲۴,۳۱۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۱ %	۶,۴۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۲ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۴۹.۷۱ %	۲۲۴,۳۱۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۱ %	۶,۴۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۱۷ %	۱,۰۴۴,۷۰۵	۴۹.۶۷ %	۲۲۵,۸۴۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷	۰.۱۱ %	۶,۴۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...483 »