صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۳۶۲,۸۲۹	۲۳.۵ %	۹۸۶,۴۶۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۲۲	۸.۸ %	۴۷,۲۰۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۳۶۰,۲۸۱	۲۳.۶۵ %	۹۶۸,۸۲۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۹	۸.۹۱ %	۴۷,۱۶۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۳۶۰,۲۸۱	۲۳.۶۵ %	۹۶۸,۸۲۳	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۸۰	۸.۸۸ %	۴۷,۵۶۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۶۰,۲۸۱	۲۳.۶۵ %	۹۷۰,۱۸۴	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۸۰	۸.۸۸ %	۴۶,۲۸۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۶۰,۲۸۱	۲۳.۶۵ %	۹۷۰,۱۸۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۵۰	۸.۸۷ %	۴۶,۱۸۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۳۶۲,۰۶۹	۲۳.۷۸ %	۹۵۴,۷۹۶	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۹۰	۹.۷۳ %	۴۶,۲۰۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۳۶۴,۸۸۷	۲۳.۹۴ %	۹۵۲,۷۹۹	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۸	۹.۷۵ %	۴۶,۱۳۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳۷۷,۲۶۵	۲۳.۹۷ %	۹۵۷,۹۶۴	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۲	۱۱.۱۳ %	۵۲,۰۲۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۳۷۲,۱۵۵	۲۳.۴۹ %	۹۵۵,۴۰۵	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۲	۱۲.۲۱ %	۵۱,۹۸۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۳۷۲,۱۵۵	۲۳.۴۹ %	۹۵۵,۴۰۵	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۶	۱۲.۱۸ %	۵۲,۲۸۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...483 »