صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۴۰۳,۱۹۴ | ۲۴.۳۲ % | ۹۵۹,۹۴۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۰۲ | ۱۴.۷۸ % | ۳۸,۹۹۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۴۰۹,۶۰۴ | ۲۴.۹ % | ۹۴۱,۱۲۷ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۲۱ | ۱۴.۸۴ % | ۳۹,۳۵۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۴۰۹,۶۰۴ | ۲۴.۹ % | ۹۴۱,۱۲۷ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۲۱ | ۱۴.۸۵ % | ۳۹,۱۹۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۴۰۹,۶۰۴ | ۲۴.۹۲ % | ۹۴۱,۱۲۷ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۳۹ | ۱۴.۷۲ % | ۳۹,۷۹۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۴۱۶,۲۵۳ | ۲۵.۲۴ % | ۹۳۵,۴۲۷ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۴۲ | ۱۴.۷۸ % | ۴۳,۰۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۴۱۳,۲۱۵ | ۲۵.۱۵ % | ۹۳۹,۶۵۶ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۰۲ | ۱۴.۸۳ % | ۳۵,۴۸۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۹۸,۲۰۴ | ۲۴.۱۶ % | ۹۵۹,۷۰۵ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۰۷۲ | ۱۴.۸۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۸۸,۹۹۵ | ۲۳.۳۶ % | ۹۸۶,۲۶۹ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۶۶۱ | ۱۴.۵۱ % | ۳۷,۵۳۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۴۰۱,۶۲۶ | ۲۴.۰۸ % | ۹۹۱,۰۶۴ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۷۱ | ۱۴.۶۱ % | ۲۰,۵۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۰۱,۶۲۶ | ۲۴.۰۸ % | ۹۹۱,۰۶۴ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۷۱ | ۱۴.۶۱ % | ۲۰,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |