صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۳۱۸,۹۲۷ | ۲۵.۸ % | ۷۹۳,۱۱۷ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۷ | ۶.۵۴ % | ۳۲,۴۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۳۱۴,۲۸۶ | ۲۵.۳۷ % | ۸۲۱,۲۲۰ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۴ | ۶.۵۱ % | ۱۲,۰۱۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳۱۰,۵۹۴ | ۲۵.۱۹ % | ۸۱۹,۱۲۸ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۴ | ۶.۵۴ % | ۱۱,۹۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۱۵,۹۷۸ | ۲۵.۰۵ % | ۸۴۲,۳۴۰ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۴ | ۶.۳۹ % | ۱۱,۹۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۳ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۲ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۵۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۳ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۵۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۳ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۴۵۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۳ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۴ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۴ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |