صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۴۲۲,۱۷۵	۳۰.۴۹ %	۹۰۱,۴۴۳	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۵	۲.۸۴ %	۲۱,۵۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۲۳,۱۸۸	۳۰.۸۵ %	۹۱۶,۷۱۳	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۷۴ %	۲۱,۵۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۴۲۷,۷۰۱	۳۰.۶۶ %	۹۴۰,۹۱۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۱	۰.۳۵ %	۲۱,۵۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۴۴۴,۵۴۲	۳۰.۵۵ %	۹۷۶,۲۴۶	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۷	۰.۷۵ %	۲۳,۶۲۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۴۶۰,۷۲۸	۳۲.۲۵ %	۹۳۳,۶۳۰	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۷	۰.۷۳ %	۲۳,۶۲۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۴۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۲۹,۰۴۴	۳۲.۰۴ %	۸۷۵,۰۷۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۲ %	۲۷,۹۳۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۴۴۸,۵۷۹	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۶۹	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۱ %	۲۳,۵۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...483 »