صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۵,۲۳۹	۴۲.۷۴ %	۲۸,۶۹۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۵ %	۳,۳۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۵,۴۸۸	۴۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۳ %	۳,۳۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۵,۶۱۰	۴۴.۳ %	۲۸,۱۷۸	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۲۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۵,۷۳۶	۴۴.۲ %	۲۸,۴۶۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۶,۱۸۱	۴۵.۱۴ %	۲۷,۷۹۴	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۶,۲۷۵	۴۶.۲۸ %	۲۶,۴۷۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۴ %	۳,۳۱۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۶,۴۰۷	۴۶.۲۶ %	۲۶,۶۵۲	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...483 »