صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۲۳,۶۰۱ | ۳۷.۷۹ % | ۲۹,۴۵۳ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۲ | ۸.۷۶ % | ۱,۱۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۲۳,۶۰۱ | ۳۷.۷۹ % | ۲۹,۴۵۳ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹ | ۸.۷۳ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۲۳,۶۰۱ | ۳۷.۷۹ % | ۲۹,۴۵۳ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹ | ۸.۷۳ % | ۱,۱۴۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۲۳,۵۵۴ | ۳۷.۷۲ % | ۳۰,۲۳۲ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹ | ۸.۷۳ % | ۴۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲۳,۸۹۱ | ۳۶.۰۹ % | ۳۱,۴۷۷ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۱ | ۱۱.۶۸ % | ۳۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۳,۹۶۸ | ۳۶.۹۷ % | ۲۹,۸۶۸ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵ | ۱۱.۷۹ % | ۵۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۴,۳۳۱ | ۳۸.۴۶ % | ۲۷,۶۴۲ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۴,۳۳۱ | ۳۸.۴۶ % | ۲۷,۶۴۲ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۴,۳۳۱ | ۳۸.۴۶ % | ۲۷,۶۴۲ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۱۲.۵۷ % | ۵۴۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۴,۲۰۳ | ۳۵.۹۹ % | ۲۷,۶۹۳ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۷ | ۱۷.۵۷ % | ۷۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |