صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۲,۹۸۱ | ۵۱.۸۲ % | ۲۲,۱۳۴ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۸ | ۷.۹۹ % | ۷۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۲,۹۸۱ | ۵۱.۸۴ % | ۲۲,۱۵۶ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴ | ۷.۹۶ % | ۷۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۳,۰۵۹ | ۵۲.۰۷ % | ۲۱,۹۴۸ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۴ | ۷.۸۵ % | ۷۹۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۳,۰۵۹ | ۵۲.۰۷ % | ۲۱,۹۴۸ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۴ | ۷.۸۵ % | ۷۹۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۳,۰۵۲ | ۵۲.۱ % | ۲۱,۹۰۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷ | ۷.۸۳ % | ۸۱۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۳,۱۴۹ | ۵۲ % | ۲۲,۱۷۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۶ | ۷.۶۷ % | ۸۳۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۳,۱۷۲ | ۵۱.۹۷ % | ۲۲,۱۸۷ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۳,۰۷۴ | ۵۱.۹۵ % | ۲۲,۱۲۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۰۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |