صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۴,۶۱۴ | ۳۴.۳۲ % | ۳,۴۳۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲ | ۵۵.۶۲ % | ۸۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۴,۶۱۴ | ۳۴.۳۳ % | ۳,۴۳۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۸۴۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۵,۶۱۶ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۴۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۸۳۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۵,۶۸۰ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۶۹۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۰ | ۵۵.۶۲ % | ۱,۴۲۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۵,۸۷۲ | ۴۰.۰۶ % | ۲,۱۱۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۶ | ۵۰.۰۶ % | ۱,۸۰۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۶,۰۵۸ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۱۵۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۳ | ۴۷.۱۶ % | ۲,۸۲۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۶,۳۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۲,۱۴۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۸ | ۵۸.۰۸ % | ۷۹۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۶,۳۳۰ | ۳۵.۵۴ % | ۲,۱۴۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۸ | ۵۸.۱ % | ۷۸۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۶,۳۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۲,۱۴۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۷ | ۵۸.۰۷ % | ۷۹۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۶,۸۲۵ | ۳۱.۰۲ % | ۲,۴۴۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۷ | ۶۳.۰۱ % | ۷۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |