صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۳ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۷ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۱۸۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۳ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۸ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۱۰۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۴۸۴,۲۹۱	۲۸.۵ %	۸۶۴,۶۴۱	۵۰.۹ %	۹۵,۱۸۱	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۷	۶.۶۳ %	۱۴۲,۲۸۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۴۹,۰۳۳	۳۱.۹۲ %	۸۷۹,۱۶۷	۵۱.۱ %	۹۶,۲۹۴	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۴	۴.۷ %	۱۱۴,۹۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸۸,۴۰۶	۳۳.۲۷ %	۸۸۹,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۹۵,۱۶۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۵	۶.۴۲ %	۸۲,۴۸۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۹۶,۳۳۰	۳۳.۴۸ %	۹۳۴,۶۵۲	۵۲.۴۷ %	۹۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۶	۵.۳۶ %	۵۸,۹۴۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۶ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۲۴	۱۷.۲۵ %	۷۱,۴۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۵ %	۷۱,۱۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۸ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۶ %	۷۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۹۸,۰۱۸	۲۹.۰۲ %	۹۲۵,۱۴۲	۴۴.۸۹ %	۹۷,۸۲۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۱۸.۵۳ %	۵۷,۹۶۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...483 »