صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳,۲۵۸	۴۹.۷۵ %	۲,۷۹۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۵ %	۳۷۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳,۲۳۰	۵۰.۱۶ %	۲,۷۱۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۸ %	۳۸۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳,۲۳۰	۵۰.۱۶ %	۲,۷۱۴	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۸ %	۳۸۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳,۲۰۰	۵۰.۲۳ %	۲,۶۷۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸ %	۳۸۲	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳,۲۰۰	۵۰.۲۲ %	۲,۶۷۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸ %	۳۸۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳,۲۰۰	۵۰.۲۱ %	۲,۶۷۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۸ %	۳۸۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳,۱۸۰	۴۹.۸۲ %	۲,۷۰۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۹ %	۳۸۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳,۲۱۹	۴۹.۸۹ %	۲,۷۳۴	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۷ %	۳۸۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳,۲۱۹	۴۹.۸۴ %	۲,۷۳۹	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۷ %	۳۸۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳,۱۸۷	۴۹.۸ %	۲,۷۱۱	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۱.۷۹ %	۳۸۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...483 »