صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۵۲۶	۴۵.۵۵ %	۱,۵۱۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۵.۶۱ %	۷۰۷	۱۲.۷۶ %	۴۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۴۶۹	۴۵.۰۲ %	۱,۵۰۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۶ %	۶۸۷	۱۲.۵۲ %	۵۱۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۴۶۳	۴۴.۹۷ %	۱,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۷ %	۶۸۷	۱۲.۵۴ %	۵۱۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۴۶۳	۴۴.۹۷ %	۱,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۷ %	۶۸۷	۱۲.۵۴ %	۵۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۴۶۳	۴۴.۹۶ %	۱,۵۰۶	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۶ %	۶۸۷	۱۲.۵۴ %	۵۱۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۴۷۷	۴۵.۰۷ %	۱,۵۴۰	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۴ %	۶۸۷	۱۲.۵ %	۴۸۱	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۴۶۲	۴۴.۹۳ %	۱,۵۶۰	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۵.۶۵ %	۶۵۵	۱۱.۹۶ %	۴۹۲	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۴۴۰	۴۴.۷ %	۱,۵۶۱	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۵.۶۷ %	۶۵۵	۱۲.۰۱ %	۴۹۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۴۶۶	۴۴.۹۱ %	۱,۵۶۷	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۵.۶۳ %	۶۵۵	۱۱.۹۴ %	۴۹۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۵۳۷	۴۵.۸۳ %	۱,۵۷۱	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۶ %	۵۱۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...483 »