صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲,۳۰۰	۳۹.۷۷ %	۲,۰۱۱	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۳۸ %	۵۷۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲,۲۹۶	۴۱.۴۸ %	۱,۷۶۹	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۳ %	۰	-۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۷۹ %	۵۷۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲,۳۳۷	۳۲.۶۸ %	۱,۷۸۵	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۹ %	۱۹	۰.۲۷ %	۲,۰۸۱	۲۹.۰۹ %	۵۷۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲,۳۴۵	۳۲.۷۷ %	۱,۷۸۳	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۹ %	۱۹	۰.۲۷ %	۲,۰۸۱	۲۹.۰۷ %	۵۷۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲,۴۱۸	۳۳.۳۲ %	۱,۸۰۸	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۳ %	۱۸	۰.۲۶ %	۲,۰۸۳	۲۸.۷۱ %	۵۷۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲,۴۳۲	۳۳.۴۶ %	۱,۸۰۸	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۲ %	۱۸	۰.۲۵ %	۲,۰۸۳	۲۸.۶۵ %	۵۷۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲,۴۳۲	۳۳.۴۶ %	۱,۸۰۸	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۲ %	۱۸	۰.۲۵ %	۲,۰۸۳	۲۸.۶۶ %	۵۷۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲,۴۳۲	۳۳.۴۶ %	۱,۸۰۸	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۲ %	۱۸	۰.۲۵ %	۲,۰۸۳	۲۸.۶۶ %	۵۷۶	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۲,۴۲۸	۳۳.۴۳ %	۱,۸۰۷	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۴.۸۲ %	۱۷	۰.۲۵ %	۲,۰۸۳	۲۸.۶۸ %	۵۷۶	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲,۴۲۷	۴۲.۷۶ %	۱,۸۰۸	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۱۷ %	۱۷	۰.۳۱ %	۴۹۶	۸.۷۵ %	۵۷۶	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...483 »