صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۶۳۰	۴۴.۵۱ %	۴,۰۶۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۴ %	۶۴۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۵,۶۴۱	۴۵.۴۳ %	۳,۸۲۱	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۱۲.۰۶ %	۶۸۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۷۴۵	۴۵.۷۴ %	۳,۸۶۳	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۹۱ %	۶۸۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۷۹۷	۴۵.۸۵ %	۳,۸۹۶	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۳ %	۶۸۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۴۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۷۴۹	۴۵.۶۴ %	۳,۹۵۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۱ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۷۲۳	۴۵.۴۵ %	۳,۹۷۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۲ %	۶۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...483 »