صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۶,۰۸۵	۴۰.۷۹ %	۵,۹۹۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱ %	۱,۱۶۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۶,۰۳۹	۴۰.۶۴ %	۵,۹۸۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۱ %	۱,۱۶۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۵,۹۱۷	۴۱.۳۲ %	۵,۵۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۹ %	۱,۱۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۶,۰۱۳	۴۱.۴۱ %	۵,۶۶۶	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۷ %	۱,۱۶۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۶,۱۳۹	۴۱.۶۲ %	۵,۷۷۳	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۶,۰۹۰	۴۱.۲۶ %	۵,۸۳۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...483 »