صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۸,۰۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۴۲۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۲۳.۴۷ % | ۵۳۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۸,۰۰۵ | ۳۷.۶۶ % | ۵,۴۲۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۲۳.۴۷ % | ۵۳۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۸,۰۸۵ | ۳۶.۸۱ % | ۵,۵۵۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۴.۹۹ % | ۵۲۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۸,۰۸۵ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۵۵۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵ % | ۵۲۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۸,۱۳۳ | ۳۶.۸۱ % | ۵,۶۴۳ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۴.۸۵ % | ۵۲۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۸,۱۳۰ | ۳۸.۸۴ % | ۴,۴۷۹ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵۳۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۸,۲۵۰ | ۳۸.۹۹ % | ۴,۵۷۱ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵.۹۴ % | ۵۸۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۸,۲۵۰ | ۳۹ % | ۴,۵۷۱ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵.۹۴ % | ۵۷۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۸,۲۵۰ | ۳۹ % | ۴,۵۷۱ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵.۹۵ % | ۵۷۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۸,۳۵۸ | ۳۹.۱۵ % | ۴,۶۴۸ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵.۷۱ % | ۵۷۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |