صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۳۹ % | ۸۹۶,۱۸۸ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۳۶,۱۵۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۴ % | ۸۹۶,۱۳۵ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۳۶,۱۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۴ % | ۸۹۶,۰۸۲ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۶,۰۹۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۴۱,۰۰۳ | ۲۵.۲۲ % | ۸۹۸,۸۱۰ | ۶۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۲ % | ۲۸,۷۷۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۴۰,۳۷۶ | ۲۵.۲۸ % | ۹۰۱,۳۳۴ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۸ | ۴.۹۱ % | ۲۵,۲۲۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۳۹,۰۵۳ | ۲۵.۱۹ % | ۸۹۷,۹۷۲ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۸۵ | ۴.۹۴ % | ۲۹,۱۸۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۴۷,۰۷۶ | ۲۵.۴۸ % | ۹۱۹,۵۲۸ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۳ | ۴.۸۸ % | ۱۶,۱۵۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۴۷,۰۷۶ | ۲۵.۴۸ % | ۹۱۹,۴۷۵ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۲ | ۴.۸۷ % | ۱۶,۳۰۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۴۴,۳۵۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۱۹,۴۲۲ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۱ | ۴.۷۸ % | ۱۷,۵۴۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۴۱,۳۳۱ | ۲۵.۲۱ % | ۹۱۷,۰۹۷ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۲ | ۴.۷ % | ۱۸,۹۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |