صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۵۲,۴۰۵ | ۲۵.۰۶ % | ۸۶۲,۶۱۰ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۲۰ | ۱۰.۷۸ % | ۲۶,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۵۲,۴۰۵ | ۲۵.۰۷ % | ۸۶۲,۵۵۷ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۰۱ | ۱۰.۷۵ % | ۲۷,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳۵۵,۱۵۳ | ۲۵.۶۲ % | ۸۴۰,۰۶۹ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۲۹ | ۱۰.۹۱ % | ۲۷,۰۴۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۶۰,۷۳۷ | ۲۵.۶۸ % | ۸۳۹,۲۱۸ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۱۷ | ۱۱.۷۵ % | ۲۶,۹۴۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۶۴,۳۲۲ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۵,۳۴۸ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۷۷ | ۱۰.۷۴ % | ۴۱,۹۷۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۵۷,۷۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۸۲۸,۶۵۹ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۱۷ % | ۶۴,۴۳۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۹۱۳ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۱ % | ۵۰,۳۱۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۸۶۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۲ % | ۵۰,۲۳۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۵۸,۹۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۸۳۴,۸۰۷ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۲ % | ۵۰,۱۵۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۷۳,۲۶۸ | ۲۷.۱ % | ۸۲۷,۸۲۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۶ % | ۳۵,۹۸۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |