صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۸۷,۰۴۶ | ۲۶.۴۳ % | ۶۸۷,۶۸۴ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۹ | ۵.۵۲ % | ۴۰,۹۸۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹ | ۵.۱۵ % | ۴۷,۸۴۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۴۸,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۴۸,۶۱۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۱۱,۱۴۰ | ۲۸.۲ % | ۶۹۹,۴۸۵ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۴ | ۵.۲۵ % | ۲۴,۶۸۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۱۴,۶۶۹ | ۲۸.۶۵ % | ۷۰۱,۳۹۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۴ | ۵.۲۹ % | ۱۴,۰۴۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۱۳,۴۴۳ | ۲۸.۰۸ % | ۷۲۰,۵۹۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۴ | ۵.۲ % | ۱۴,۰۰۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۰۴,۵۰۷ | ۲۷.۹۴ % | ۷۰۲,۹۴۸ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۳۴ % | ۱۳,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۹۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۹۱۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |