صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۷ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۸۸۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳۱۲,۶۳۷ | ۲۸.۷۵ % | ۶۹۴,۳۵۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۴۹ | ۵.۱۱ % | ۱۴,۷۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۹۸,۱۴۷ | ۲۷.۹۹ % | ۶۷۰,۷۴۸ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۹ | ۶.۷۲ % | ۱۴,۷۱۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۸۸,۳۰۶ | ۲۸.۷ % | ۶۴۶,۰۹۶ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۹ | ۴.۵۳ % | ۱۴,۶۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۳۶,۲۶۳ | ۲۵.۳۱ % | ۵۹۱,۱۶۶ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۹ | ۵.۴۱ % | ۴۵,۲۸۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲۳۶,۲۶۳ | ۲۵.۳۱ % | ۵۹۱,۱۶۶ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۹ | ۵.۴۱ % | ۴۵,۲۵۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۳۶,۲۶۳ | ۲۵.۳۲ % | ۵۹۱,۱۶۶ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۹ | ۵.۴۱ % | ۴۵,۲۲۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۳۶,۲۶۳ | ۲۵.۳۲ % | ۵۹۱,۱۶۶ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۹ | ۵.۴۱ % | ۴۵,۱۹۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۵۹,۶۷۵ | ۲۷.۶۱ % | ۶۰۳,۵۷۱ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۰ | ۵ % | ۲۰,۱۲۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۵۸,۰۸۵ | ۲۷.۳۴ % | ۶۰۹,۳۱۹ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۱ | ۴.۹ % | ۲۰,۰۹۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |