صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۴,۰۲۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۳,۹۷۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۳۹,۱۸۳	۲۱.۷۴ %	۱,۱۰۳,۹۹۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۵.۹۵ %	۲۴,۰۸۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳۳,۱۸۹	۲۱.۶۴ %	۱,۰۸۸,۱۳۵	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۵.۹۵ %	۲۶,۵۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳۴,۰۹۳	۲۱.۷۶ %	۱,۰۸۳,۷۵۵	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۴۵	۵.۶۹ %	۳۰,۲۳۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۹,۰۰۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۴	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۸,۹۶۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳۶,۸۳۶	۲۱.۷۶ %	۱,۰۹۲,۳۹۵	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۶	۵.۸۱ %	۲۸,۹۱۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳۷,۵۴۳	۲۱.۸۲ %	۱,۰۹۳,۹۵۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۶۹	۵.۲۱ %	۳۴,۸۹۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...486 »