صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۳۸,۱۵۳	۲۱.۹۷ %	۱,۰۸۵,۳۳۸	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۷	۴.۸۴ %	۴۰,۹۰۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۳۱,۷۱۵	۲۲.۱۸ %	۱,۰۵۸,۱۸۸	۷۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۱	۴.۷۴ %	۳۴,۵۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۳۰,۹۸۶	۲۲.۳۷ %	۱,۰۴۹,۷۷۱	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۱	۴.۷۹ %	۲۸,۰۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۳۱,۳۹۵	۲۲.۲۵ %	۱,۰۴۶,۰۱۳	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۳	۵.۹۲ %	۲۴,۰۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۳۱,۳۹۵	۲۲.۲۵ %	۱,۰۴۶,۰۱۳	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۳	۵.۹۲ %	۲۴,۰۱۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۳۱,۳۹۵	۲۲.۲۵ %	۱,۰۴۶,۰۱۳	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۳	۵.۹۲ %	۲۳,۹۶۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۳۲,۲۷۶	۲۲.۴۵ %	۱,۰۳۵,۶۱۵	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۷	۵.۹۶ %	۲۳,۹۲۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۴۰,۴۶۷	۲۲.۳۵ %	۱,۰۶۸,۴۰۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۷ %	۲۳,۸۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۳۴۰,۲۹۲	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۳,۶۸۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۸ %	۲۳,۸۳۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۳۸,۰۷۹	۲۲.۳۶ %	۱,۰۵۹,۰۳۲	۷۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۵ %	۴۱,۴۱۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...486 »