صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۰۸۴,۷۳۰	۲۷.۶۴ %	۲,۷۳۵,۹۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۱	۲.۴۹ %	۶,۴۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۳	۳.۰۲ %	۶,۴۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷۴ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۱	۲.۸۶ %	۶,۴۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۸۹ %	۲,۵۱۵,۹۰۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۹	۲.۳۵ %	۴,۶۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۶۸,۳۸۶	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۶,۳۴۷	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۷۱	۶.۲۵ %	۴,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۸۱۰,۲۹۳	۲۵.۲۸ %	۲,۲۲۲,۸۲۸	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۱	۵.۲۱ %	۴,۸۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷۸۵,۷۴۳	۲۵.۹ %	۲,۰۳۶,۵۳۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۰۵	۶.۸۳ %	۴,۸۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۵۱,۹۵۱	۲۵.۰۵ %	۱,۹۳۱,۶۱۲	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۸۰	۱۰.۴۶ %	۴,۰۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۵	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۲	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...486 »